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Os investidores de longo prazo têm mais vantagens no momento de construir e aumentar posições do que os investidores de curto prazo com pequeno capital.

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Na prática de transações de investimento em câmbio estrangeiro, o tempo de retenção é uma base importante para julgar se um operador de investimento em câmbio estrangeiro é excelente. Quer se trate de um investidor cambial estrangeiro de longo prazo que prefere o planeamento a longo prazo, ou de um operador cambial estrangeiro de curto prazo que é bom em operações de curto prazo, a duração de uma posição é como uma maratona de resistência, que testa continuamente a sua resiliência e determinação.
O lucro obtido com as transações de investimento em câmbios estrangeiros está intimamente relacionado com a profundidade da extensão das tendências de mercado. Quanto mais a tendência se estende, maior é a margem de lucro, e a acumulação desta distância não pode ser separada da dimensão temporal. Os enormes lucros trazidos pelas grandes tendências não podem ser formados em apenas algumas horas ou dias. O desenvolvimento de tendências de curto prazo também requer um certo tempo para se desenvolver. As leis de funcionamento do mercado mostram claramente que só dando tempo suficiente ao mercado é que as tendências se podem desenvolver completamente e criar margens de lucro consideráveis. Esta é uma verdade irrefutável na negociação cambial.
Para os traders de curto prazo, o tempo de espera é importante, mas a escolha da posição de entrada é ainda mais crítica. O momento ideal para entrar no mercado é quando este atinge uma forte área de suporte ou resistência e começa a surgir uma tendência. Entrar no mercado neste momento permitir-lhe-á acompanhar melhor a tendência e maximizar os lucros. No entanto, se continuar a acompanhar a tendência depois de esta já estar em vigor há muito tempo, muitas vezes é difícil obter retornos ideais. Os investidores de longo prazo prestam mais atenção ao estabelecimento de posições iniciais em áreas históricas de topo ou de fundo para obter vantagens de custo; quando os preços atingirem posteriormente áreas importantes de suporte ou resistência, irão adicionar posições em tempo útil. Devido ao longo período de retenção de investimentos a longo prazo, os investidores têm mais oportunidades de escolher o momento certo para construir uma posição. Podem construir gradualmente uma posição razoável fazendo várias posições pequenas. Em contraste, a negociação de curto prazo é sensível ao tempo e as oportunidades são passageiras. Os comerciantes têm frequentemente de tomar decisões rápidas num curto período de tempo. Assim sendo, é mais difícil obter uma posição vantajosa para abrir uma posição, o que exige mais velocidade de reação e precisão de julgamento do trader.

No domínio do investimento e da negociação em câmbio estrangeiro, os diferentes tipos de negociadores de investimento em câmbio estrangeiro expõem frequentemente erros comuns nas suas respetivas ligações de negociação.

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Para os principiantes em negociações cambiais de curto prazo, a escassez e a limitação de fundos tornam-se um grande obstáculo nas suas negociações. Procuram ansiosamente os melhores métodos de negociação a curto prazo, e muitas pessoas consideram os avanços como a arma mágica para vencer. Mas a cruel realidade é que, entre os avanços nos preços das moedas estrangeiras, os falsos avanços são responsáveis ​​pela grande maioria, enquanto os verdadeiros avanços são raros. Quando os novatos inexperientes notam uma subida nos preços, correm para entrar no mercado. Este tipo de operação de acompanhamento indiscriminada e cega é, na verdade, uma resposta aleatória ao mercado inovador. Por fim, o seu capital original foi esgotado numa transação errada após outra, e tiveram de sair do mercado lamentavelmente. Em contraste, os especialistas em negociação cambial de curto prazo desenvolveram um sentido apurado do mercado e uma intuição precisa com base na sua experiência de negociação a longo prazo. Conseguem identificar com precisão um pequeno número de avanços reais, pelo que raramente perdem oportunidades de lucro e apresentam uma maior taxa de sucesso em negociações de curto prazo.
Para aqueles com experiência em negociação cambial de curto prazo, embora a situação de capital ainda seja limitada, após um período de negociação, a probabilidade de sucesso aumenta e uma certa quantia de fundos é acumulada. Nesta altura, percebem que a negociação de curto prazo não é uma boa ideia, pelo que começam a planear mudar para a negociação de swing ou para a negociação de longo prazo, na esperança de encontrar um método de investimento definitivo. Depois, concentram-se na pesca de fundo e na pesca de superfície. No entanto, devido à sua experiência e visão limitadas, muitas vezes confundem as calças e os tops de palco com calças e tops históricos. Com base neste erro de julgamento, construíram posições utilizando uma abordagem de investimento de longo prazo e não definiram stop losses. Quando a tendência do mercado não é a esperada, alguns erros farão com que o capital original conquistado com muito esforço vá por água abaixo, e não terão outra escolha senão sair do mercado ou reiniciar a sua jornada de negociação.
A maioria dos operadores de câmbio de longo prazo são financeiramente fortes, e a sua estratégia de investimento é simples e ousada: procurar máximos e mínimos históricos, depois comprar muito e manter durante um longo período. Se não utilizar alavancagem e esperar pacientemente que a tendência se reverta, esta estratégia terá certas vantagens em investimentos a longo prazo. Mas é importante compreender que o fundo e o topo históricos são apenas uma estimativa aproximada. Depois de os investidores de longo prazo estabelecerem posições em máximos e mínimos históricos reconhecidos, o mercado poderá ver novos máximos e mínimos históricos mais baixos ou mais altos. Sob a tentação dos lucros, podem continuar a aumentar as suas posições e até a utilizar a alavancagem. Especialmente a intervenção de alta alavancagem aumentará o risco drasticamente. Muitos grandes investidores falham frequentemente nesta fase. Quando surgem os enormes riscos trazidos pela elevada alavancagem, podem perder todo o seu dinheiro e fazer com que os seus planos de investimento falhem.

Na área dos investimentos e negociações em câmbio estrangeiro, admitir a "injustiça" não é um compromisso passivo, mas o ponto de partida lógico para construir racionalmente estratégias de negociação.

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A diferença natural na escala de capital determina que os investidores de retalho e as instituições estejam em caminhos diferentes desde o ponto de partida: um investidor de retalho com um capital de 10.000 dólares ganha 3.000 dólares por ano, enquanto uma instituição com 10 milhões de dólares de capital ganha 1 milhão de dólares por ano. No fundo, a diferença está na dimensão da "batalha pela sobrevivência" e da "valorização da riqueza". Só aceitando esta realidade é que os investidores de retalho poderão abandonar fantasias irrealistas de enriquecer rapidamente e concentrar-se nas principais vantagens do pequeno capital: flexibilidade e velocidade de iteração tecnológica.
A revolução da informação impulsionada pela IA abriu uma janela de concorrência justa para os investidores de retalho. No passado, as instituições construíam fossos confiando no monopólio da informação, mas agora, a tecnologia de pesquisa de IA permite aos investidores de retalho obter dados ao nível do terminal da Bloomberg em tempo real - desde declarações de política de bancos centrais a índices de sentimento de mercado, desde o rastreio do fluxo de ordens até à captura de dados de alta frequência. Estes antes "recursos exclusivos para instituições" estão agora abertos a investidores de retalho através de interfaces API e plataformas SaaS. A concretização da igualdade de informação fez da tecnologia de negociação uma arma fundamental para os investidores de retalho avançarem.
A construção de vantagens tecnológicas precisa de girar em torno da "lei da sobrevivência do pequeno capital": desistir da procura do "efeito de escala" e focar-se em oportunidades de negociação de alta probabilidade. Por exemplo, determinar o ponto de entrada através da ressonância de vários períodos de tempo (determinação da tendência semanal + gráfico de 4 horas para encontrar pontos de compra) ou utilizar estratégias de rutura de volatilidade para captar oportunidades intradiárias económicas são formas eficazes para os pequenos fundos otimizarem a relação risco-retorno. O avanço da tecnologia pode transformar as desvantagens financeiras em vantagens eficientes dos "ataques de precisão".
Face ao fosso natural a nível psicológico, a saída para os investidores de retalho é estabelecer um sistema de negociação "anti-humano". Os traders institucionais são "insensíveis ao risco" porque não possuem os seus próprios fundos, enquanto os investidores de retalho precisam de eliminar a interferência emocional através de negociações regulares: predefinir a taxa de perda máxima para cada transação (como 2%), utilizar "stop loss automático de ordem condicional" para evitar a intervenção manual e até mesmo melhorar a estabilidade emocional ao tomar decisões através da meditação e do treino de mindfulness. Reconhecendo que "os fundos tímidos têm dificuldade em obter lucros", os investidores de retalho precisam de incorporar a construção psicológica no sistema de negociação e isolar as emoções pessoais das flutuações do mercado através de operações disciplinadas.
Em última análise, a justiça da negociação cambial é essencialmente a justiça da "monetização cognitiva" — reconhecer as diferenças nos pontos de partida, fazer um bom uso da igualdade técnica e superar as deficiências psicológicas. Os pequenos comerciantes de capital podem também criar as suas próprias regras de sobrevivência no mercado.

Na lógica de mercado das transações de investimento em câmbios estrangeiros, a experiência de investimento e a gestão de posição constituem as dimensões centrais da tecnologia de negociação, e as duas em conjunto moldam a competitividade de mercado dos traders.

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Na perspectiva da construção do sistema, qualquer sistema de negociação de câmbios estrangeiros é uma combinação orgânica de análise técnica e gestão de capital. Entre estas, a gestão de posições, como elo central do controlo do risco, afeta diretamente a sustentabilidade e a rentabilidade das estratégias de negociação.
A adaptabilidade da escala de capital e do ciclo de negociação é a base da eficácia do sistema de negociação. Para os investidores de longo prazo com dezenas de milhões de dólares em fundos, a conceção do sistema de negociação deve ter como objetivo reduzir os custos de transação e captar tendências de longo prazo, e adotam uma estratégia de negociação de baixa frequência e grandes posições. No entanto, os traders de curto prazo com apenas 10.000 dólares em fundos estão limitados pela pressão financeira e pelas necessidades da vida e precisam de obter lucros através de pequenas transações de alta frequência. Os seus sistemas de negociação prestam mais atenção à pontualidade e flexibilidade. Esta diferença decorre das leis objetivas do mercado e determina também que os traders devem escolher o modelo de negociação apropriado com base nas suas próprias condições.
O valor da tecnologia empírica nas decisões de negociação reside na compreensão da microestrutura do mercado. Tomando como exemplo a estratégia de negociação inovadora, identificar os padrões anteriores de altas e baixas e colocar ordens são operações técnicas padronizadas, enquanto a escolha de quando colocar ordens depende da experiência e do julgamento do trader. Durante a sessão de negociação asiática, a liquidez do mercado é insuficiente e ocorrem frequentemente falsos rompimentos, pelo que a fiabilidade dos sinais de rompimento neste momento é baixa; enquanto durante a sessão de negociação de Londres os fundos globais convergem, o sentimento do mercado tem mais probabilidades de formar um consenso e a eficácia dos sinais de avanço é significativamente melhorada. Esta compreensão do ritmo e do sentimento do mercado não pode ser adquirida através dos livros; exige que os comerciantes o acumulem continuamente através de uma prática a longo prazo.
O layout da posição, como parte importante da tecnologia baseada na experiência, reflete a capacidade do trader para equilibrar os riscos e os retornos do mercado. Os investidores de longo prazo utilizam ordens de pirâmide invertida na área histórica superior, reduzindo gradualmente as suas posições à medida que os preços sobem, o que pode garantir lucros e proteger contra o risco de reversão de tendência. Na área histórica inferior, utilizam ordens de pirâmide positivas, aumentando gradualmente as suas posições à medida que os preços descem, reduzindo efetivamente o custo médio. A aplicação destas estratégias não requer apenas um julgamento preciso das tendências de mercado, mas depende também da capacidade de percepção de risco formada pelas negociações de longo prazo.
O conceito de "Arte" nos clássicos de investimento ocidentais é mais apropriadamente traduzido como "tecnologia da experiência" ou "experiência". Ao contrário do conhecimento teórico replicável, as técnicas empíricas são altamente práticas e únicas, e só podem ser dominadas através da experiência de mercado do próprio trader e do resumo contínuo. Este tipo de cognição é particularmente importante para os principiantes em investimentos em câmbio estrangeiro. Lembra aos traders que, ao mesmo tempo que aprendem técnicas de negociação, devem também concentrar-se em acumular experiência e cultivar uma mentalidade de negociação, para estabelecer a sua própria vantagem competitiva real no mercado.

No processo de investimento e negociação em câmbio estrangeiro, os investidores principiantes devem aprender e imitar a atitude de retenção e a determinação dos investidores bem-sucedidos, porque quanto maior for o tempo de retenção, maior será o lucro.

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A maioria dos traders de câmbio bem-sucedidos são investidores de longo prazo que têm objetivos ambiciosos e, por isso, nunca se preocupam com as flutuações do mercado de curto prazo. Para eles, a ascensão e queda do mercado não tem nada a ver com as suas próprias estratégias, e não irão alterar as suas estratégias a longo prazo devido a pequenos lucros.
Na perceção dos investidores comuns, estes acreditam que, após entrarem na transação de investimento cambial, a tendência deverá ser uma linha reta inclinada, ou mesmo uma linha reta relativamente íngreme. No entanto, os investidores bem-sucedidos em câmbios estrangeiros de grande capitalização têm uma perceção diferente. Sabem muito bem que a tendência a longo prazo não é uma linha reta, mas está cheia de altos e baixos. Este tipo de flutuação é a norma nas transações de investimento.
Os investidores comuns tendem a concentrar-se apenas no processo de flutuação das tendências da moeda e não têm metas claras nem expectativas finais. Os investidores bem-sucedidos em câmbio estrangeiro de grande capitalização concentram-se no ponto final futuro e no resultado final. Nunca prestam atenção ao processo de flutuação das tendências da moeda porque isso só aumentará os seus problemas.

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